最新指标 (07一季、限售股上市后)◆ ◇万国测评制作:更新时间:2007-06-04
每股收益 (元):0.0054 目前流通(万股) :228059.32
每股净资产 (元):1.1656 总 股 本(万股) :258633.11
每股公积金 (元):0.7091 主营收入同比增长(%):-25.74
每股未分配利润(元):-0.7304 净利润同比增长(%) :110.65
每股经营现金流(元):0.0581 净资产收益率(%) :0.46
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2006末期每股收益(元):-0.7471 净利润同比增长(%) :-503.39
2006末期主营收入(万元):4685523.35 主营收入同比增长(%):-9.33
2006末期每股经营现金流(元):0.4388 净资产收益率(%) :-64.95
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分配预案: 非公开发行不超过10.5亿元
最近除权: 10送2.5(06.04.20)
☆曾用名:TCL集团->GTCL集团->TCL集团->*STTCL
☆,
◆ 最新消息 ◆
(1)2007年4月30日公告，预计07年4至6月经营较第一季度将继续改善，预
计07年中期将实现盈利。上年同期净利润-73755万元，每股收益-0.2852元。因
连续2年亏损被实行退市风险警示,股票简称变为*STTCL。另外公司拟向全资子
公司TCL实业追加投资不超过6.5亿元。
(2)2007年6月1日公告,控股公司TCL多媒体公布经审计的06年报,公司06年
报减少亏损9200万元。
(3)2007年5月25日公告控股子公司TCL多媒体及其全资子公司TTE、TTE欧洲
公司早前与Thomson S.A.达成谅解协议，对欧洲业务进行重组，主要运营实体
TTE欧洲公司经与债权人协商，仍有若干债务无法清偿，基于TTE欧洲公司无法
完全清偿其现有债务，该公司于5月24日提出清算申请，将使TCL多媒体结束在
TTE欧洲公司业务。将帮助TCL多媒体实现扭亏目标。
(4)2007年5月16日公告,拟通过全资公司TCL实业参与下属公司TCL多媒体香
港配股,认购金额30242万港元，用于偿还TCL多媒体银团贷款和补充其流动资金
。07年5月23日公告,控股公司TCL多媒体向德意志银行发行1.4亿美元可转债。
TCL多媒体供股和可转债完成后，公司及一致行动人持有的股份最高可能会达4
6.5
| *ST TCL [000100] 财务透视
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◆ 财务透视 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2007-05-28◇
主要财务指标 2006末期 2006三季 2006中期 2005末期
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每股收益 (元) -0.7471 -0.2732 -0.2852 -0.1238
每股收益(扣除后)(元) -0.6329 -- -0.2356 -0.6399
每股净资产(元) 1.1503 1.5991 1.6163 1.8994
每股未分配利润(元) -0.7684 -0.2814 -0.2951 -0.0042
每股公积金(元) 0.7324 0.7128 0.7402 0.7333
销售毛利率(%) 15.03 14.93 14.62 14.96
主营业务利润率(%) 14.99 14.88 14.58 14.93
净利润率(%) -4.12 -2.03 -3.13 -0.62
净资产收益率(%) -64.95 -17.08 -17.64 -6.52
股东权益(%) 13.55 17.03 16.88 16.35
流动比率 0.97 1.04 1.03 1.07
速动比率 0.68 0.74 0.73 0.75
每股经营现金流量(元) 0.4388 -0.0415 -0.1190 -0.7878
会计师事务所意见 保留意见 未审计 未审计 无保留
报表公布日 2007-04-30 2006-10-21 2006-08-30 2006-04-28
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利润表摘要
指标(单位:万元) 2006末期 2006中期 2005末期 2005中期
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主营收入 4685523.35 2357635.90 5167560.61 2441662.39
主营利润 702526.52 343815.50 771639.36 354278.94
营业利润 -280155.50 -117163.50 -259199.21 -130350.02
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投资收益 -12927.11 -9819.90 100305.81 -8874.47
补贴收入 6680.33 690.60 5982.42 4257.99
营业外收支净额 -70484.53 -45971.90 6383.26 -1916.24
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利润总额 -356886.81 -172264.70 -146527.72 -136882.74
净利润 -193232.83 -73755.80 -32024.30 -69261.02
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供股东分配利润 -198700.38 -76320.20 11844.49 -20610.56
未分配利润 -198725.01 -76320.20 -1087.16 -33542.22
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资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2006末期 2006中期 2005末期 2005中期
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总资产 2196124.17 2476461.50 3004103.97 2742737.18
流动资产 1678082.90 1881583.10 2351864.94 2117299.76
货币资金 411446.36 411488.60 576651.95 517207.47
存货 514265.68 556859.20 691539.38 651516.65
应收帐款 560662.77 534413.60 745399.21 596252.13
其他应收款 83388.74 126840.30 149888.65 137963.41
固定资产 365068.60 391016.20 435363.44 427380.52
无形其他资产 67060.20 112598.90 129600.92 112511.92
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短期借款 329210.28 325955.20 524075.69 174421.29
预收帐款 86310.37 48896.20 75450.37 56411.26
应付帐款 636697.75 602225.80 844069.09 741846.02
流动负债 1723319.24 1824072.60 2199671.27 1683976.55
长期负债 26814.44 37694.40 32158.73 252607.72
总负债 1750133.68 1861767.00 2231829.99 1936584.27
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股东权益 297500.34 418023.10 491242.50 460257.10
资本公积金 189425.51 191443.00 189643.13 198516.17
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现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2006末期 2006中期 2005末期 2005中期
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经营现金流入小计 5648838.36 2937981.50 5799680.12 2982929.66
经营现金流出小计 5535359.92 2968752.80 6003419.66 3034789.45
经营现金流量净额 113478.44 -30771.30 -203739.54 -51859.79
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投资现金流入小计 57886.47 29950.60 145298.58 35719.75
投资现金流出小计 75393.27 51353.50 179501.98 109510.18
投资现金流量净额 -17506.80 -21402.90 -34203.40 -73790.43
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筹资现金流入小计 1173257.40 334799.00 790709.87 103059.95
筹资现金流出小计 1422571.47 445093.70 638546.67 120717.65
筹资现金流量净额 -249314.06 -110294.70 152163.20 -17657.70
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现金等的净增加额 -148369.24 -159082.40 -85982.57 -141746.69
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